申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7669元 (2025-09-19) 持仓换手率4.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% (5234 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57元 | 796.94万 | 1,395.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 814.64万 | 1,405.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 819.19万 | 1,358.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 763.68万 | 1,215.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 769.87万 | 1,490.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 829.51万 | 1,387.60万元 | -- |