申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7669元 (2025-09-19) 持仓换手率4.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% (5234 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,155.56万 | 90.35% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.05万 | 8.76% |
| 3 | 其他资产 | 11.33万 | 0.89% |
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