申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7669元 (2025-09-19) 持仓换手率4.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% (5234 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-09-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-09-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-09-16 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-09-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-09-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-09-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-09-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-09-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-09-08 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-09-05 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-09-04 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2025-09-03 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-09-02 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-09-01 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2025-08-29 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-08-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-08-27 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-08-26 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2025-08-25 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-08-22 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-08-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2025-08-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-08-19 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2025-08-18 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2025-08-15 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2025-08-14 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-08-13 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2025-08-12 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2025-08-11 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-08-08 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-08-07 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-08-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-08-05 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2025-08-04 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-08-01 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-07-31 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-07-30 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-07-29 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-07-28 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-07-25 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-07-24 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2025-07-23 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-07-22 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2025-07-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-07-18 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2025-07-17 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-07-16 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-07-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-07-14 | 0.5884元 | 0.5884元 |