华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C(016220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-16 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-14 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-09 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-07 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-06 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-02 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-01 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-26 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-25 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-24 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-23 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-15 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-12 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-03 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-21 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-20 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-13 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-07 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-06 | 1.3743元 | 1.3743元 |