华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C (016220.jj ) 申	基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-02-17总资产规模7,021.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.3227元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (285 / 1577)
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C(016220) - 历史资产组合