华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C(016220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 7,021.08万 | 4,391.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 6,237.92万 | 5,068.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,321.44万 | 5,993.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,244.09万 | 7,633.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.00亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.56亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.63亿 | 3.02亿元 | -- |