东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C(016178) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,364.24万 | 4,120.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,468.29万 | 2,342.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 388.60万 | 376.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 243.21万 | 236.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 163.49万 | 160.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 218.67万 | 227.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 223.07万 | 232.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 234.86万 | 246.11万元 | -- |