东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C (016178.jj ) 申	基金经理郭志斌基金类型FOF成立日期2022-10-18总资产规模5,152.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1018 / 1551)
相关基金:	主从基金: 东财稳健配置六个月持有混合发起式（FOF）(016177)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C(016178) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。