东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C(016178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |