东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A(016177) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,647.63万 | 1,577.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,592.01万 | 1,534.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,228.42万 | 1,194.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,457.03万 | 1,505.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,476.73万 | 1,530.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,516.97万 | 1,580.34万元 | -- |