东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A(016177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |