东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A(016177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |