汇添富优势企业精选混合C (016173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8413元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.25% (1111 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合(016165) |
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-06-03 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-02 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-01 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-29 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-28 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-27 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-26 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-25 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-21 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-20 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-18 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-14 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-13 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-05-12 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-11 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-08 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-07 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-06 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-30 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-29 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-28 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-27 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-24 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-23 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-21 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-14 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |