汇添富优势企业精选混合C (016173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5057元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (1766 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合(016165) |
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-17 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-16 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-07-14 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-07-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-10 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-09 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-07-08 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-07 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-06 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-03 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-02 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-01 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-06-30 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-06-29 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-25 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-24 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-23 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-22 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-06-18 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-17 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-16 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-15 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-12 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-11 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-06-10 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-06-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-08 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-05 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-06-03 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-02 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-01 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-29 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-28 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-27 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-26 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-25 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-21 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-20 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-18 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |