汇添富优势企业精选混合C (016173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6815元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1479 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合(016165) |
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,130.66万 | 2,746.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,222.61万 | 1,026.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,065.07万 | 966.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,913.55万 | 2,680.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1,612.77万 | 2,373.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2,109.97万 | 3,138.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,641.23万 | 3,634.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,891.38万 | 2,730.84万元 | -- |