汇添富优势企业精选混合C (016173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-02-06) 基金经理李云鑫李灵毓马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5924 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合A |
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |