汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-10-08 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-09-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-09-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-09-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-24 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-09-23 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-09-18 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-09-17 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-09-16 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-09-15 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-09-14 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-09-11 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-09-10 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-09-09 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-09-08 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-09-07 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-09-04 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-09-03 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-09-02 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-09-01 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-08-31 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-08-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-08-27 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-26 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-08-24 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-08-21 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-20 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-08-19 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-18 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-17 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-08-14 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-08-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-11 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-07 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-06 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-05 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-04 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-03 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-31 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-29 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |