汇添富优势企业精选混合C (016173.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李云鑫李灵毓基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5692元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1671 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势企业精选混合A |
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-21 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-14 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |