万家欣远混合C(016164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-09-01 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-26 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-25 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-21 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-20 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-19 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-17 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-14 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-12 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-11 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-07 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-05 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-04 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-31 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-30 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-27 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-24 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-23 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-21 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-20 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-17 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-14 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-07-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-07 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-06 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-03 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-29 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-26 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |