万家欣远混合C (016164.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理高源基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8038元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (8440 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家欣远混合(016163) |
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万家欣远混合C(016164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-07-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-07 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-06 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-03 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-29 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-26 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-24 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-22 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-16 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-09 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-05 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-04 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-03 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-02 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-29 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-05-28 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-26 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-21 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-18 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-05-15 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-14 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-13 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-11 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-07 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-05-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |