鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1708元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4188 / 8873) |
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-08-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-08-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-08-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-08-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-07-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-07-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-07-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-07-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-07-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-07-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-07-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-07-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-07-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-07-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-07-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-07-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-07-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-07-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-07-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-07-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-07-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-07-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-07-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-07-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-07-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-06-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-06-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-06-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-06-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-06-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-06-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-06-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-06-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-06-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-06-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-06-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-06-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-06-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-06-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-06-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-06-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-06-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-06-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-06-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-06-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-05-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |