鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1708元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4188 / 8873) |
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.20万元 | 1.20% | 2.70万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.92万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |