鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1708元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4188 / 8873) |
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,794.22万 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 2,794.22万 | 85.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.83万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 171.83万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.78万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 3.34万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,424.61万 | 43.81% |
| 批发和零售业 | 145.80万 | 4.48% |
| 教育 | 109.35万 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.93万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.40万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.91万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 14.27万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.36%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 353.89万 | 10.88% |
| B 消费者非必需品 | 305.88万 | 9.41% |
| F 医疗保健 | 175.91万 | 5.41% |
| I 电信服务 | 119.26万 | 3.67% |
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