中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |