中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0626元 (2026-01-14) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (1081 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,136.25万 | 3,002.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,862.11万 | 6,759.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,306.80万 | 1,294.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,143.56万 | 2,141.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,513.61万 | 2,547.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,667.69万 | 3,718.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,687.16万 | 4,802.91万元 | -- |