中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0621元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1087 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |