中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1143 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）(016153) |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |