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公告
融通通灿债券A
(016148.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-17
总资产规模
8.38亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0865
元
(
2026-01-19
)
基金经理
李皓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3515 / 7184)
相关基金:
主从基金:
融通通灿债券C
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融通通灿债券A(016148) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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融通通灿债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
8.38亿
7.77亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
8.40亿
7.77亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
8.33亿
7.77亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
8.38亿
7.77亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
8.20亿
7.77亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
8.16亿
7.77亿
元
--
2024-03-31
--
9.09亿
8.77亿
元
--