融通通灿债券A (016148.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理李皓基金类型债券型成立日期2023-03-17总资产规模8.49亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3492 / 7291)
相关基金:	主从基金: 融通通灿债券C
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融通通灿债券A(016148) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.54亿	99.89%
	(其中) 债券	9.54亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	106.30万	0.11%

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