汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C (016141.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-03-27) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5710 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |