汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C (016141.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0757元 (2026-03-20) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5694 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,517.32万 | 3,279.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,101.85万 | 3,837.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,493.65万 | 6,091.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,466.24万 | 7,976.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.35亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,479.95万 | 7,209.59万元 | -- |