汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (016140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0809元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5700 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |