汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (016140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-01-29) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5667 / 7207) |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 40.99万元 | 0.20% | 10.25万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 350.88万元 | 0.20% | 87.72万元 | 0.05% |
| 2024-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 243.35万元 | 0.20% | 60.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |