汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (016140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5878 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 92.34% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 92.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.12万 | 6.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 316.23万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.14万 | 0.006% |
加载中......