汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (016140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-03-20) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5556 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 96.24% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 96.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.12万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.78万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 6,417.00 | 0.003% |
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