华富时代锐选混合C (016120.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟翟伟基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5506 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富时代锐选混合(016119) |
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华富时代锐选混合C(016120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-07 | 0.9334元 | 0.9334元 |