华富时代锐选混合C (016120.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟翟伟基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6670 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富时代锐选混合(016119) |
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华富时代锐选混合C(016120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 2,278.90万 | 2,460.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,238.89万 | 1,228.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 702.97万 | 674.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 919.42万 | 1,056.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 972.31万 | 1,137.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 970.28万 | 1,211.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 941.28万 | 1,234.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 908.64万 | 1,297.69万元 | -- |