华宝高端装备股票发起式C (016114.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-15 | 基金类型股票型成立日期2022-08-16退市时间2025-08-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8467元 (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (5069 / 5371) |
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-08-14 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-08-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-08-12 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-08-11 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-08-08 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-08-07 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-08-06 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-08-05 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-08-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-08-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-07-31 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-07-30 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-07-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-07-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-07-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-07-23 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-07-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-07-21 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-07-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-07-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-07-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-07-15 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-07-14 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-07-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-07-10 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-07-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-07-08 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-07-07 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-07-04 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-07-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-07-02 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-07-01 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-06-30 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-06-27 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-06-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-06-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-06-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2025-06-23 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-06-20 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-06-19 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-06-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-06-17 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-06-16 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-06-13 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-06-12 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-06-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-06-10 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-06-09 | 0.7615元 | 0.7615元 |