华宝高端装备股票发起式C (016114.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-15 | 基金类型股票型成立日期2022-08-16退市时间2025-08-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8467元 (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (5069 / 5371) |
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,889.54万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 1,889.54万 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.67万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 38.09万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,848.43万 | 88.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.11万 | 1.98% |
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