申万菱信碳中和智选混合型发起式A (016101.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-01 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02退市时间2025-08-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.5833元 (2025-08-01) 持仓换手率50.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% (8843 / 8859) |
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申万菱信碳中和智选混合型发起式A(016101) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57元 | 665.47万 | 1,170.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 685.10万 | 1,198.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 730.79万 | 1,300.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 804.86万 | 1,332.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 720.58万 | 1,350.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 743.28万 | 1,366.06万元 | -- |