申万菱信碳中和智选混合型发起式A (016101.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-01 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02退市时间2025-08-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.5833元 (2025-08-01) 持仓换手率50.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% (8843 / 8859) |
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申万菱信碳中和智选混合型发起式A(016101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-07-31 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-07-30 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-07-29 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-07-28 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2025-07-25 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-07-24 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-07-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-07-22 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2025-07-21 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-07-18 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-07-17 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2025-07-16 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-07-15 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2025-07-14 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2025-07-11 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-07-10 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2025-07-09 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2025-07-08 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2025-07-07 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2025-07-04 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-07-03 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2025-07-02 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2025-07-01 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2025-06-30 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-06-27 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-06-26 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-06-25 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2025-06-24 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2025-06-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2025-06-20 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2025-06-19 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2025-06-18 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2025-06-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-06-16 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-06-13 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-06-12 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-06-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-06-10 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2025-06-09 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2025-06-06 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2025-06-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2025-06-04 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2025-06-03 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2025-05-30 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-05-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2025-05-28 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2025-05-27 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2025-05-26 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-05-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |