华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C (016094.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-26) 基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5402 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C(016094) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,334.39万 | 2,173.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 621.60万 | 579.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 879.37万 | 825.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,113.83万 | 1,047.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,088.77万 | 1,031.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,187.29万 | 1,127.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 684.40万 | 655.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 591.85万 | 572.11万元 | -- |