华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 332.28万 | 304.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 566.77万 | 522.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,281.31万 | 1,186.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,334.39万 | 2,173.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 621.60万 | 579.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 879.37万 | 825.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,113.83万 | 1,047.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,088.77万 | 1,031.03万元 | -- |