华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C (016094.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5532 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起(016093) |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.11% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.09% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -0.02% | -0.009% | 0.24% | 0.24% | 0.17% | 0.14% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.22% | 0.10% | 0.21% | 1.53% |
| 2024 | 0.43% | 0.40% | 0.12% | 0.27% | 0.33% | 0.24% | 0.23% | 0.009% | 0.03% | 0.13% | 0.26% | 0.34% | 2.82% |
| 2023 | 0.27% | 0.22% | 0.26% | 0.39% | 0.43% | 0.16% | 0.25% | 0.24% | -- | 0.19% | 0.29% | 0.47% | 3.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.14% | 0.06% | 0.18% | -0.27% | 0.06% | 0.23% |