华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C (016094.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2025-12-16) 基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5315 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C(016094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 90.52% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 90.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.02万 | 1.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.78万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 800.31万 | 6.17% |
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