华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-01-23) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (5239 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-22 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-01-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-20 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-01-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-01-16 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-01-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-01-09 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-08 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-07 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-12-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-29 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-19 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-12-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-12-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-09 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-03 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-12-01 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-11-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-11-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-11-21 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-11-20 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-11-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-11-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-11-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-11-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |