华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7109元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.39% (5522 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接(016077) 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-09 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-08 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-07-07 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-03 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-02 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-07-01 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-30 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-29 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-23 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-06-22 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-18 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-06-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-11 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-06-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-09 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-05 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-03 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-02 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-01 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-05-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-05-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-05-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-05-25 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-05-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-21 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-13 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-29 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |