华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8647元 (2026-01-14) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (5238 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,435.08万 | 4,103.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,205.19万 | 2,935.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,337.39万 | 3,335.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,370.00万 | 1,961.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,322.00万 | 1,781.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,001.61万 | 1,457.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,095.77万 | 1,522.11万元 | -- |