财通弘利纯债债券(016072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.99亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.21亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.29亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.07亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.88亿元 | -- |