财通弘利纯债债券
(016072.jj ) 财通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-11总资产规模4.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0120 (2026-02-24) 基金经理刘鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5045 / 7209)
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财通弘利纯债债券(016072) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.02 元9.88亿1,975.35万1.95%2.90%
2025-06-172025-06-170.01 元9.88亿988.20万0.96%
2024-09-242024-09-240.02 元9.88亿1,975.25万1.91%2.88%
2024-03-122024-03-120.01 元9.87亿987.25万0.97%
2023-11-272023-11-270.01 元2.00亿200.22万0.98%0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。