建信智远先锋混合C (016065.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7299元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.08% (8774 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远先锋混合(016064) |
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-09 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-08 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-07 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-03 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-02 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-07-01 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-30 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-26 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-24 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-17 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-16 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-12 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-11 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-10 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-08 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-04 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-05-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-27 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-05-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-18 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-14 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-05-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-05-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-06 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-28 | 0.7952元 | 0.7952元 |