建信智远先锋混合C (016065.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2022-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7491元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (8683 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远先锋混合(016064) |
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-10 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-08 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-04 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-05-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-27 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-05-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-18 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-14 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-05-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-05-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-06 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-28 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-24 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-22 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-21 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-20 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-15 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-10 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-07 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-04-02 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-01 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-31 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |