估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信智远先锋混合C
(016065.jj )
申
基金经理
王东杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-10-14
总资产规模
9,910.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6933
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.74%
(8490 / 9494)
相关基金:
主从基金:
建信智远先锋混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
建信智远先锋混合C(016065) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
建信智远先锋混合C.(016065) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
建信智远先锋混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.73
元
9,910.87万
1.36亿
元
--
2026-03-31
0.74
元
1.16亿
1.55亿
元
--
2025-12-31
0.81
元
1.50亿
1.86亿
元
--
2025-09-30
0.83
元
1.71亿
2.06亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
2.07亿
2.84亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
2.35亿
3.04亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
2.67亿
3.53亿
元
--