长城环保主题混合C (016061.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4643元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7152 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城环保主题混合(000977) |
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长城环保主题混合C(016061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.12元 | 157.58万 | 74.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 251.34万 | 122.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 315.25万 | 151.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 346.78万 | 231.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 312.65万 | 194.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 494.53万 | 345.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 7,196.75万 | 4,763.54万元 | -- |