长城环保主题混合C (016061.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9957元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8032 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城环保主题混合(000977) |
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长城环保主题混合C(016061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9957元 | 2.3928元 |
| 2026-07-30 | 1.9531元 | 2.3502元 |
| 2026-07-29 | 2.0402元 | 2.4373元 |
| 2026-07-28 | 2.0240元 | 2.4211元 |
| 2026-07-27 | 2.1181元 | 2.5152元 |
| 2026-07-24 | 2.0632元 | 2.4603元 |
| 2026-07-23 | 2.0746元 | 2.4717元 |
| 2026-07-22 | 2.0512元 | 2.4483元 |
| 2026-07-21 | 2.0581元 | 2.4552元 |
| 2026-07-20 | 1.9729元 | 2.3700元 |
| 2026-07-17 | 2.0495元 | 2.4466元 |
| 2026-07-16 | 2.1805元 | 2.5776元 |
| 2026-07-15 | 2.2634元 | 2.6605元 |
| 2026-07-14 | 2.2822元 | 2.6793元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.6131元 |
| 2026-07-10 | 2.2953元 | 2.6924元 |
| 2026-07-09 | 2.4233元 | 2.8204元 |
| 2026-07-08 | 2.3385元 | 2.7356元 |
| 2026-07-07 | 2.4003元 | 2.7974元 |
| 2026-07-06 | 2.4386元 | 2.8357元 |
| 2026-07-03 | 2.4643元 | 2.8614元 |
| 2026-07-02 | 2.4130元 | 2.8101元 |
| 2026-07-01 | 2.5267元 | 2.9238元 |
| 2026-06-30 | 2.6022元 | 2.9993元 |
| 2026-06-29 | 2.5526元 | 2.9497元 |
| 2026-06-26 | 2.5704元 | 2.9675元 |
| 2026-06-25 | 2.6145元 | 3.0116元 |
| 2026-06-24 | 2.5406元 | 2.9377元 |
| 2026-06-23 | 2.4564元 | 2.8535元 |
| 2026-06-22 | 2.5346元 | 2.9317元 |
| 2026-06-18 | 2.4857元 | 2.8828元 |
| 2026-06-17 | 2.4752元 | 2.8723元 |
| 2026-06-16 | 2.4283元 | 2.8254元 |
| 2026-06-15 | 2.3728元 | 2.7699元 |
| 2026-06-12 | 2.2592元 | 2.6563元 |
| 2026-06-11 | 2.2479元 | 2.6450元 |
| 2026-06-10 | 2.2672元 | 2.6643元 |
| 2026-06-09 | 2.3313元 | 2.7284元 |
| 2026-06-08 | 2.2383元 | 2.6354元 |
| 2026-06-05 | 2.3222元 | 2.7193元 |
| 2026-06-04 | 2.4065元 | 2.8036元 |
| 2026-06-03 | 2.4021元 | 2.7992元 |
| 2026-06-02 | 2.3993元 | 2.7964元 |
| 2026-06-01 | 2.3750元 | 2.7721元 |
| 2026-05-29 | 2.4073元 | 2.8044元 |
| 2026-05-28 | 2.4610元 | 2.8581元 |
| 2026-05-27 | 2.4307元 | 2.8278元 |
| 2026-05-26 | 2.4521元 | 2.8492元 |
| 2026-05-25 | 2.4620元 | 2.8591元 |
| 2026-05-22 | 2.4601元 | 2.8572元 |