长城环保主题混合C (016061.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4857元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (7074 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城环保主题混合(000977) |
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长城环保主题混合C(016061) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0852 元 | 3.50亿 | 2,981.59万元 | 4.88% | 19.66% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0959 元 | 3.52亿 | 3,378.04万元 | 5.06% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.1015 元 | 3.52亿 | 3,575.30万元 | 4.98% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.1145 元 | 3,626.30万 | 415.21万元 | 4.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |