华商新量化混合C (016048.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5630元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2690 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新量化混合(000609) |
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华商新量化混合C(016048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-07-09 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-07-08 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-07-07 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-07-06 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-07-03 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-07-02 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-07-01 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-06-30 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-06-29 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-06-26 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-06-25 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2026-06-24 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-06-23 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-06-22 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-06-18 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-06-17 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-06-16 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-06-15 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-06-12 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-06-11 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-06-10 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-06-09 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-06-08 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-06-05 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-06-04 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-06-03 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-02 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-06-01 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-05-29 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-28 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-05-27 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-05-26 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-05-25 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-05-22 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-21 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-05-20 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-05-19 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-05-18 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-05-15 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-05-14 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-05-13 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-05-12 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-11 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-05-08 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-05-07 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-06 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-30 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-29 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-28 | 2.9980元 | 2.9980元 |